Мобильная версия
Корзина 0

«НКС: Единый расчетный центр»

По заказу ОАО «Киевгаз» на платформе «1С:Предприятие 8» была разработана конфигурация «НКС: Единый расчетный центр» для автоматизации контроля и учета расчетов за газ.

Описание основных блоков комплекса:

Справочник лицевых счетов используется для идентификации и верификации веденного значения лицевого счета. Обновление справочника лицевых счетов осуществляться посредством загрузки актуальных данных.

Обработка файла банковской выписки предполагает загрузку и хранение файла банковской выписки с целью контроля принятых платежей и формирования отчетов. Контроль осуществляется на основании сопоставления данных, приведенных в файле выписки, и данных DBF файлов от сканирующего комплекса АBBYY Form Reader.

В комплексе реализован справочник филиалов, который используется для хранения параметров специфичных для каждого филиала, а именно: номер расчетного счета, адрес абонентской службы, текущий технологический период и т.д. Электронный адрес абонентской службы будет использоваться комплексом для отправки посредством электронной почты скомпилированных файлов.

Обработка потока входящих DBF файлов от сканирующего комплекса АBBYYблагодаря которой автоматически импортируются следующие данные: номер филиала и лицевого счета, ФИО абонента, адрес, месяц и год периода оплаты, начислено по тарифам, текущие показателя счетчика и их разница, всего к оплате, порядковый номер квитанции в пачке.

Разработано электронный архив копий «УВЕДОМЛЕНИЙ», а так же для использования изображений квитанций на этапе корректировки файла, обеспечена загрузка в базу и привязку к соответствующим записям файла сканирующего комплекса ABBYY изображений лицевой и тыльной  стороны «УВЕДОМЛЕНИЯ».

Предусмотрен ручной ввод «УВЕДОМЛЕНИЙ» должен обеспечить оператору возможность дополнения любого из ранее загруженных файлов сканирующего комплекса ABBYY недостающими записями. Оператор выбирает из перечня уже загруженных файлов сканирующего комплекса ABBYY необходимый и выполняет операцию добавления записей. Перечень параметров, которые оператор вводит:

1.      Лицевой счет;

2.      Период оплаты;

3.      Начислено по тарифу;

4.      Текущие показатели счетчиков;

5.      Предыдущие показатели счетчиков;

6.      Всего к оплате.

Дополнительно у оператора есть возможность создания нового файла и ручного ввода в этот файл (без сканирующего комплекса ABBYY и без импорта). В этом случае параметры файла задаются оператором вручную. Перечень параметров файла:

1.      Дата обработки;

2.      Номер пачки;

3.      Банк

4.      Дата платежного поручения/перечисления;

5.      Номер платежного поручения.

Обработка файлов электронных реестров от Сбербанка

Реализована загрузка множественных файлов из определенного каталога. В процессе загрузки выполняется увязка файла электронного реестра и соответствующей ему записи банковской в выписке. Увязка производится по коду МФО, дате перечисления и сумме.

Обработка файлов электронных реестров от Коммерческих банков и Укрпочты

Обеспечена загрузка множественных файлов из определенного каталога. В процессе загрузки выполняется увязка файла электронного реестра и соответствующей ему записи банковской в выписке. Увязка производится по коду МФО, дате перечисления и сумме. Если не удалось выполнить увязку, то выводится оператору диагностическое сообщение о том, какие файлы реестра, по какому банку (на основании кода банка) не удалось увязать с банковской выпиской.

Выгрузка файлов с данными об оплате

Комплекс обеспечивает выгрузку выверенных данных в файл заданного имени и структуры. Выгрузка данных осуществляться по расчетному счету филиала и дате перечисления, только для тех записей, у которых установлен признак «Готов к выгрузке» и выгрузка которых ранее не производилась. Сформированные файлы за различные даты и по различным филиалам отправляются по электронной почте. Для автоматической отправки по электронной почте в комплексе использован справочник филиалов с указанием закрепленных за ними электронных адресов для рассылки.

Подготовка отчетов по результатам обработки файлов

Комплекс позволяет строить отчет соответствия итоговых сумм, полученных от комплекса ABBYY, сумм банковской выписки, сумм реестра.

Структура отчета соответствия сумм оплат по обработанным пачкам «УВЕДОМЛЕНИЙ», суммам по банковским выпискам и суммам по реестрам приведена.

Суммы из банковских выписок за указанный период, не имеющие подтверждения данными от обработанных «УВЕДОМЛЕНИЙ», выводятся линейным списком в конце таблицы с указанием: номера платежного поручения, кода МФО, суммы и назначения платежа.

В комплексе реализован статистический отчет по не связанным с файлами ABBYY электронными реестрами банков за указанный период. Значение периода по умолчанию: с начала года на текущий момент. В отчет выводить суммы, наименование файла реестра, дата перечисления (из имени файла реестра), наименование банка (по коду из имени файла реестра).

 

Внедрение комплекса «НКС: Единый расчетный центр» позволило втрое сократить финансовые затраты и трудозатраты, достичь ежедневного и достоверного разнесения оплаты по лицевым счетам. 




Внедренный продукт:  «НКС: Единый расчетный центр»





← Все внедрения